| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 601.00 | 10 970.00 | 631.00 | 11 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 091.00 | 13 460.00 | 631.00 | 14 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 754.00 | | 223 754.00 | 223 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 808.00 | | 233 808.00 | 233 808.00 |
BZ Autres créances | 139 433.00 | | 139 433.00 | 139 433.00 |
CF Disponibilités | 236 412.00 | | 236 412.00 | 236 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 803.00 | | 109 803.00 | 109 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 210.00 | | 943 210.00 | 943 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 301.00 | 13 460.00 | 943 842.00 | 957 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
DH Report à nouveau | -409 094.00 | -422 831.00 | | -409 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 041.00 | 13 737.00 | | 15 041.00 |
DL TOTAL (I) | -340 057.00 | -355 099.00 | | -340 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 982.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 521.00 | 91 343.00 | | 86 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 272.00 | 197 794.00 | | 201 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 812.00 | 59 012.00 | | 136 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 423.00 | 42 448.00 | | 37 423.00 |
EA Autres dettes | 49 564.00 | 51 834.00 | | 49 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 772 307.00 | 499 837.00 | | 772 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 899.00 | 964 250.00 | | 1 283 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 842.00 | 609 152.00 | | 943 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 459.00 | | | 1 011 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 043 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 043 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 772 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 370.00 | 10 955.00 | | 5 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 370.00 | 10 955.00 | | 5 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | 14 745.00 | | 2 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | 14 745.00 | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 190.00 | -3 790.00 | | 3 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 2 141.00 | | 2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 624.00 | 4 113 469.00 | | 4 083 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 583.00 | 4 099 731.00 | | 4 068 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 041.00 | 13 737.00 | | 15 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 731.00 | 364.00 | 1 635.00 | 14 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 241.00 | 364.00 | 635.00 | 12 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 812.00 | 111 306.00 | 20 619.00 | 136 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 085.00 | 90 423.00 | 36 965.00 | 136 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 772 307.00 | 772 307.00 | | 772 307.00 |
UX Autres créances clients | 233 808.00 | | | 233 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
VP Divers | 139 433.00 | | | 139 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 803.00 | | | 109 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 044.00 | 483 044.00 | | 483 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 627.00 | 1 011 459.00 | 57 584.00 | 1 082 627.00 |