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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 601.00 | 11 158.00 | 443.00 | 11 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 091.00 | 13 648.00 | 443.00 | 14 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419 194.00 | | 419 194.00 | 419 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 582.00 | | 120 582.00 | 120 582.00 |
BZ Autres créances | 295 780.00 | | 295 780.00 | 295 780.00 |
CF Disponibilités | 184 541.00 | | 184 541.00 | 184 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 466.00 | | 46 466.00 | 46 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 563.00 | | 1 066 563.00 | 1 066 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 654.00 | 13 648.00 | 1 067 005.00 | 1 080 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
DH Report à nouveau | -394 052.00 | -409 094.00 | | -394 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 572.00 | 15 041.00 | | 62 572.00 |
DL TOTAL (I) | -277 485.00 | -340 057.00 | | -277 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 510.00 | 86 521.00 | | 96 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 959.00 | 201 272.00 | | 379 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 327.00 | 136 812.00 | | 296 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 102.00 | 37 423.00 | | 49 102.00 |
EA Autres dettes | 45 997.00 | 49 564.00 | | 45 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 596.00 | 772 307.00 | | 476 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 491.00 | 1 283 899.00 | | 1 344 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 005.00 | 943 842.00 | | 1 067 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 364.00 | 1 011 459.00 | | 893 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 040 596.00 | | 4 040 596.00 | 4 040 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 596.00 | | 4 040 596.00 | 4 040 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 716.00 | |
FQ Autres produits | | | -83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 911.00 | 5 370.00 | | 5 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 911.00 | 5 370.00 | | 5 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 2 180.00 | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 2 180.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 709.00 | 3 190.00 | | 4 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 953.00 | 2 247.00 | | 25 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 141.00 | 4 083 624.00 | | 4 082 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 569.00 | 4 068 583.00 | | 4 019 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 572.00 | 15 041.00 | | 62 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 460.00 | 189.00 | | 13 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 970.00 | 189.00 | | 10 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 327.00 | 270 821.00 | 25 505.00 | 296 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 508.00 | 96 845.00 | 45 662.00 | 142 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 596.00 | 476 596.00 | | 476 596.00 |
UX Autres créances clients | 120 582.00 | 120 582.00 | | 120 582.00 |
VP Divers | 295 780.00 | 295 780.00 | | 295 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 827.00 | 462 827.00 | | 462 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 531.00 | 893 364.00 | 71 168.00 | 964 531.00 |