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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 191.00 | 14 091.00 | 100.00 | 14 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 859.00 | | 140 859.00 | 140 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 886.00 | | 75 886.00 | 75 886.00 |
BZ Autres créances | 387 750.00 | | 387 750.00 | 387 750.00 |
CF Disponibilités | 280 965.00 | | 280 965.00 | 280 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 661.00 | | 893 661.00 | 893 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 852.00 | 14 091.00 | 893 761.00 | 907 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
DH Report à nouveau | -491 803.00 | -267 445.00 | | -491 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 966.00 | -224 357.00 | | 109 966.00 |
DL TOTAL (I) | -327 841.00 | -437 807.00 | | -327 841.00 |
DP Provisions pour risques | 64 389.00 | 68 842.00 | | 64 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 389.00 | 68 842.00 | | 64 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 950.00 | 125 925.00 | | 75 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 970.00 | 815 567.00 | | 531 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 197.00 | 76 179.00 | | 75 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 899.00 | 41 055.00 | | 95 899.00 |
EA Autres dettes | | 36 222.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 199.00 | 141 644.00 | | 378 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 214.00 | 1 236 592.00 | | 1 157 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 761.00 | 867 627.00 | | 893 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 722.00 | 31 790.00 | 465 513.00 | 433 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 722.00 | 31 790.00 | 465 513.00 | 433 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 358 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 14 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 842.00 | | | 68 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 842.00 | | | 68 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | 935.00 | | 2 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 389.00 | 68 842.00 | | 64 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 829.00 | 69 777.00 | | 66 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 013.00 | -69 777.00 | | 2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 543.00 | 2 069 676.00 | | 898 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 576.00 | 2 294 033.00 | | 788 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 966.00 | -224 357.00 | | 109 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 091.00 | | 100.00 | 14 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 026.00 | 66.00 | | 14 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 536.00 | 66.00 | | 11 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 842.00 | 64 389.00 | 68 842.00 | 68 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 842.00 | 64 389.00 | 68 842.00 | 68 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 197.00 | 75 197.00 | | 75 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 199.00 | 378 199.00 | | 378 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 75 886.00 | 75 886.00 | | 75 886.00 |
VB T. V. A. | 206 332.00 | 206 332.00 | | 206 332.00 |
VC Groupe et associés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VI Groupe et associés | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 856.00 | 155 856.00 | | 155 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 938.00 | 471 838.00 | 100.00 | 471 938.00 |
VW T.V.A. | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 244.00 | 625 244.00 | | 625 244.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |