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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 191.00 | 14 091.00 | 100.00 | 14 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 255.00 | | 155 255.00 | 155 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 439.00 | | 141 439.00 | 141 439.00 |
BZ Autres créances | 208 716.00 | | 208 716.00 | 208 716.00 |
CF Disponibilités | 911 126.00 | | 911 126.00 | 911 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 980.00 | | 1 456 980.00 | 1 456 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 171.00 | 14 091.00 | 1 457 080.00 | 1 471 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 215.00 | 45 195.00 | | 3 215.00 |
DH Report à nouveau | | -491 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 848.00 | 109 966.00 | | 218 848.00 |
DL TOTAL (I) | 230 863.00 | -327 841.00 | | 230 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 389.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 206.00 | 75 950.00 | | 84 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 242.00 | 531 970.00 | | 366 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 483.00 | 75 197.00 | | 109 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 331.00 | 95 899.00 | | 84 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 955.00 | 378 199.00 | | 581 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 217.00 | 1 157 214.00 | | 1 226 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 080.00 | 893 761.00 | | 1 457 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 357.00 | 1 130 841.00 | 2 529 198.00 | 1 398 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 357.00 | 1 130 841.00 | 2 529 198.00 | 1 398 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 23 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 389.00 | 68 842.00 | | 64 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 389.00 | 68 842.00 | | 64 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 440.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 389.00 | 2 013.00 | | 64 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 325.00 | 898 543.00 | | 2 878 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 477.00 | 788 576.00 | | 2 659 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 848.00 | 109 966.00 | | 218 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 389.00 | | 64 389.00 | 64 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 389.00 | | 64 389.00 | 64 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 483.00 | 109 483.00 | | 109 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 955.00 | 581 955.00 | | 581 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 141 439.00 | 141 439.00 | | 141 439.00 |
VB T. V. A. | 170 521.00 | 170 521.00 | | 170 521.00 |
VC Groupe et associés | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
VI Groupe et associés | 84 206.00 | 84 206.00 | | 84 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 699.00 | 390 599.00 | 100.00 | 390 699.00 |
VW T.V.A. | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 975.00 | 859 975.00 | | 859 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |