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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
AH Fonds commercial | 307 261.00 | | 307 261.00 | 307 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
AP Constructions | 35 453.00 | 30 101.00 | 5 351.00 | 35 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 003.00 | 77 869.00 | 14 134.00 | 92 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 668.00 | 118 791.00 | 77 877.00 | 196 668.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 649.00 | 249 724.00 | 404 924.00 | 654 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BT Marchandises | 98 427.00 | | 98 427.00 | 98 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 467.00 | 6 183.00 | 259 284.00 | 265 467.00 |
BZ Autres créances | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
CF Disponibilités | 117 516.00 | | 117 516.00 | 117 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 255.00 | 6 183.00 | 570 072.00 | 576 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 904.00 | 255 907.00 | 974 996.00 | 1 230 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 443 447.00 | 393 277.00 | | 443 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 366.00 | 130 170.00 | | 127 366.00 |
DL TOTAL (I) | 621 122.00 | 573 756.00 | | 621 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 102.00 | 8 087.00 | | 7 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 102.00 | 8 087.00 | | 7 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 621.00 | 88 108.00 | | 46 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 683.00 | 116 387.00 | | 162 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 827.00 | 70 558.00 | | 63 827.00 |
EA Autres dettes | 61 276.00 | 65 849.00 | | 61 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 773.00 | 346 343.00 | | 346 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 996.00 | 928 186.00 | | 974 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 853.00 | 233 367.00 | | 279 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 905.00 | | 32 744.00 | 621 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 224.00 | | | 330 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 380.00 | | 32 744.00 | 291 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 561.00 | 28 145.00 | | 221 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 532.00 | 1 431.00 | | 21 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 029.00 | 26 713.00 | | 200 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 087.00 | 7 102.00 | 8 087.00 | 8 087.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 087.00 | 7 102.00 | 8 087.00 | 8 087.00 |
6T Sur comptes clients | 17 503.00 | 6 183.00 | 17 503.00 | 17 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 503.00 | 6 183.00 | 17 503.00 | 17 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 591.00 | 13 285.00 | 25 590.00 | 25 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 285.00 | 25 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 683.00 | 162 683.00 | | 162 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 276.00 | 4 618.00 | 56 658.00 | 61 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 246 917.00 | | | 246 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 039.00 | 35 778.00 | 10 261.00 | 46 039.00 |
VI Groupe et associés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 283.00 | 293 983.00 | 300.00 | 294 283.00 |
VW T.V.A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 607.00 | 279 688.00 | 66 919.00 | 346 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 282.00 | 8 747.00 | | 10 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 700.00 | 14 727.00 | | 15 700.00 |
ST Autres comptes | 218 784.00 | 202 905.00 | | 218 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 179.00 | 59 051.00 | | 64 179.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 796.00 | 4 307.00 | | 113 796.00 |
YT Sous‐traitance | 59.00 | | | 59.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 280.00 | 21 285.00 | | 29 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 788.00 | 4 344.00 | | 4 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 070.00 | 13 091.00 | | 15 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 059.00 | 295 674.00 | | 314 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 584.00 | 152 333.00 | | 170 584.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 002.00 | 297 968.00 | | 328 002.00 |