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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
AH Fonds commercial | 307 261.00 | | 307 261.00 | 307 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
AP Constructions | 35 453.00 | 32 195.00 | 3 258.00 | 35 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 768.00 | 93 820.00 | 12 948.00 | 106 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 906.00 | 159 363.00 | 60 543.00 | 219 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 651.00 | 308 341.00 | 384 310.00 | 692 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BT Marchandises | 98 913.00 | | 98 913.00 | 98 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 283.00 | 2 307.00 | 258 976.00 | 261 283.00 |
BZ Autres créances | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 474.00 | | 266 474.00 | 266 474.00 |
CF Disponibilités | 343 825.00 | | 343 825.00 | 343 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 495.00 | 2 307.00 | 1 032 188.00 | 1 034 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 146.00 | 310 648.00 | 1 416 498.00 | 1 727 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 621 706.00 | 532 285.00 | | 621 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 517.00 | 119 421.00 | | 121 517.00 |
DL TOTAL (I) | 793 532.00 | 702 015.00 | | 793 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 188.00 | 7 601.00 | | 5 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 188.00 | 7 601.00 | | 5 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 613.00 | 20 469.00 | | 343 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 19 600.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 055.00 | 139 205.00 | | 171 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 646.00 | 62 027.00 | | 62 646.00 |
EA Autres dettes | 27 464.00 | 48 604.00 | | 27 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 778.00 | 289 905.00 | | 617 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 498.00 | 999 521.00 | | 1 416 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 358.00 | 279 812.00 | | 280 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 442.00 | 1 363.00 | | 1 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 771.00 | | 38 880.00 | 653 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 224.00 | | | 330 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 246.00 | | 38 880.00 | 323 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 333.00 | 16 989.00 | | 291 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 370.00 | 16 989.00 | | 268 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 601.00 | 5 188.00 | 7 601.00 | 7 601.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 601.00 | 5 188.00 | 7 601.00 | 7 601.00 |
6T Sur comptes clients | 1 846.00 | 461.00 | | 1 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846.00 | 461.00 | | 1 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 447.00 | 5 649.00 | 7 601.00 | 9 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 649.00 | 7 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 055.00 | 171 055.00 | | 171 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 464.00 | 15 679.00 | 11 785.00 | 27 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 254 362.00 | 254 362.00 | | 254 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 795.00 | 16 160.00 | 325 635.00 | 341 795.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 469.00 | 273 169.00 | 300.00 | 273 469.00 |
VW T.V.A. | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 778.00 | 280 358.00 | 337 420.00 | 617 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 843.00 | 11 657.00 | | 15 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 264.00 | 15 157.00 | | 14 264.00 |
ST Autres comptes | 238 187.00 | 234 296.00 | | 238 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 949.00 | 97 077.00 | | 108 949.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 329.00 | 33 137.00 | | 43 329.00 |
YT Sous‐traitance | 189.00 | 865.00 | | 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 633.00 | 5 136.00 | | 2 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 250.00 | 5 573.00 | | 5 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 093.00 | 17 230.00 | | 21 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 456.00 | 370 375.00 | | 358 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 596.00 | 196 200.00 | | 186 596.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 221.00 | 352 531.00 | | 364 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |