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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
AH Fonds commercial | 307 261.00 | | 307 261.00 | 307 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 090.00 | 11 297.00 | 13 792.00 | 25 090.00 |
AP Constructions | 35 453.00 | 32 741.00 | 2 712.00 | 35 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 768.00 | 98 569.00 | 8 199.00 | 106 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 338.00 | 160 437.00 | 59 901.00 | 220 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 859.00 | 318 694.00 | 392 166.00 | 710 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 857.00 | | 39 857.00 | 39 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BT Marchandises | 108 913.00 | | 108 913.00 | 108 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 810.00 | 1 332.00 | 226 478.00 | 227 810.00 |
BZ Autres créances | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 422.00 | | 72 422.00 | 72 422.00 |
CF Disponibilités | 325 325.00 | | 325 325.00 | 325 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 121.00 | 1 332.00 | 793 789.00 | 795 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 980.00 | 320 026.00 | 1 185 955.00 | 1 505 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 45 735.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 508 958.00 | 621 706.00 | | 508 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 438.00 | 121 517.00 | | 122 438.00 |
DL TOTAL (I) | 835 970.00 | 793 532.00 | | 835 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 797.00 | 5 188.00 | | 5 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 797.00 | 5 188.00 | | 5 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 474.00 | 343 613.00 | | 127 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 13 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 146.00 | 171 055.00 | | 117 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 783.00 | 62 646.00 | | 65 783.00 |
EA Autres dettes | 11 785.00 | 27 464.00 | | 11 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 188.00 | 617 778.00 | | 344 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 955.00 | 1 416 498.00 | | 1 185 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 203.00 | 280 358.00 | | 239 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | 1 442.00 | | 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 651.00 | | 32 255.00 | 692 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 046.00 | 710 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3.00 | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 044.00 | 362 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 225.00 | | 17 778.00 | 330 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 126.00 | | 14 477.00 | 362 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 341.00 | 24 397.00 | 14 044.00 | 308 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 963.00 | 3 983.00 | | 22 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 377.00 | 20 414.00 | 14 044.00 | 285 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 188.00 | 5 797.00 | 5 188.00 | 5 188.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 188.00 | 5 797.00 | 5 188.00 | 5 188.00 |
6T Sur comptes clients | 2 307.00 | 1 332.00 | 2 307.00 | 2 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307.00 | 1 332.00 | 2 307.00 | 2 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 495.00 | 7 129.00 | 7 495.00 | 7 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 129.00 | 7 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 146.00 | 117 146.00 | | 117 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 225 146.00 | 225 146.00 | | 225 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 355.00 | 21 370.00 | 104 985.00 | 126 355.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 440.00 | | | 215 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 770.00 | 243 470.00 | 300.00 | 243 770.00 |
VW T.V.A. | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 188.00 | 239 203.00 | 104 985.00 | 344 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 104.00 | 15 843.00 | | 11 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 254.00 | 14 264.00 | | 16 254.00 |
ST Autres comptes | 296 113.00 | 238 187.00 | | 296 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 912.00 | 108 949.00 | | 101 912.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 438.00 | 43 329.00 | | 135 438.00 |
YT Sous‐traitance | 49.00 | 189.00 | | 49.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 815.00 | 2 633.00 | | 10 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 320.00 | 5 250.00 | | 6 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 424.00 | 21 093.00 | | 17 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 791.00 | 358 456.00 | | 399 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 462.00 | 186 596.00 | | 234 462.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 143.00 | 364 221.00 | | 425 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |