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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
AH Fonds commercial | 307 261.00 | | 307 261.00 | 307 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 090.00 | 17 222.00 | 7 867.00 | 25 090.00 |
AP Constructions | 38 203.00 | 33 736.00 | 4 467.00 | 38 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 680.00 | 103 057.00 | 4 623.00 | 107 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 203.00 | 177 076.00 | 49 127.00 | 226 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 606.00 | 346 741.00 | 373 865.00 | 720 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BT Marchandises | 126 184.00 | | 126 184.00 | 126 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 217.00 | 2 115.00 | 276 102.00 | 278 217.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 756.00 | | 78 756.00 | 78 756.00 |
CF Disponibilités | 329 797.00 | | 329 797.00 | 329 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 855 580.00 | 2 115.00 | 853 465.00 | 855 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 187.00 | 348 856.00 | 1 227 331.00 | 1 576 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 695.00 | 4 573.00 | | 10 695.00 |
DG Autres réserves | 525 275.00 | 508 958.00 | | 525 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 519.00 | 122 438.00 | | 149 519.00 |
DL TOTAL (I) | 885 489.00 | 835 970.00 | | 885 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 657.00 | 5 797.00 | | 5 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 657.00 | 5 797.00 | | 5 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 121.00 | 127 474.00 | | 99 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 22 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 455.00 | 117 146.00 | | 120 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 609.00 | 65 783.00 | | 96 609.00 |
EA Autres dettes | | 11 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 185.00 | 344 188.00 | | 336 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 331.00 | 1 185 955.00 | | 1 227 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 585.00 | 239 203.00 | | 268 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 746.00 | 697.00 | | 1 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 859.00 | | 10 183.00 | 710 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436.00 | 720 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436.00 | 372 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 559.00 | | 9 964.00 | 362 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 219.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 694.00 | 28 118.00 | 71.00 | 318 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 946.00 | 5 925.00 | | 26 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 747.00 | 22 193.00 | 71.00 | 291 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 797.00 | 5 657.00 | 5 797.00 | 5 797.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 797.00 | 5 657.00 | 5 797.00 | 5 797.00 |
6T Sur comptes clients | 1 332.00 | 783.00 | | 1 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 332.00 | 783.00 | | 1 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 129.00 | 6 440.00 | 5 797.00 | 7 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 440.00 | 5 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 455.00 | 120 455.00 | | 120 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
UX Autres créances clients | 273 987.00 | 273 987.00 | | 273 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 132.00 | 29 532.00 | 67 600.00 | 97 132.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 354.00 | 281 835.00 | 519.00 | 282 354.00 |
VW T.V.A. | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 185.00 | 268 585.00 | 67 600.00 | 336 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 932.00 | 11 104.00 | | 12 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 873.00 | 16 254.00 | | 18 873.00 |
ST Autres comptes | 281 390.00 | 296 113.00 | | 281 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 579.00 | 101 912.00 | | 105 579.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 928.00 | 135 438.00 | | 109 928.00 |
YT Sous‐traitance | 312.00 | 49.00 | | 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 583.00 | 10 815.00 | | 36 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 559.00 | 6 320.00 | | 6 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 490.00 | 17 424.00 | | 19 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 385.00 | 399 791.00 | | 413 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 213.00 | 234 462.00 | | 230 213.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 736.00 | 425 143.00 | | 442 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |