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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 547.00 | 13 549.00 | 997.00 | 14 547.00 |
AH Fonds commercial | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
AP Constructions | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 712.00 | 52 966.00 | 22 746.00 | 75 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 772.00 | | 423 772.00 | 423 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 420.00 | 94 176.00 | 472 243.00 | 566 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 874.00 | 45 902.00 | 292 972.00 | 338 874.00 |
BZ Autres créances | 61 455.00 | | 61 455.00 | 61 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 703.00 | 2 198.00 | 447 504.00 | 449 703.00 |
CF Disponibilités | 137 802.00 | | 137 802.00 | 137 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 211.00 | 48 100.00 | 954 111.00 | 1 002 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 632.00 | 142 277.00 | 1 426 355.00 | 1 568 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 320 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 562.00 | 149 829.00 | | 153 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 084.00 | 43 733.00 | | 52 084.00 |
DL TOTAL (I) | 598 647.00 | 546 562.00 | | 598 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 94.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 318.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 637.00 | 226 895.00 | | 227 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 287.00 | 296 857.00 | | 332 287.00 |
EA Autres dettes | 22 256.00 | 20 016.00 | | 22 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 520.00 | 277 147.00 | | 245 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 707.00 | 826 011.00 | | 827 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 355.00 | 1 372 573.00 | | 1 426 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 641.00 | | | 546 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 390.00 | | | 99 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 178.00 | | | 424 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 206.00 | 8 970.00 | | 85 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 009.00 | 1 540.00 | | 12 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 197.00 | 7 430.00 | | 73 197.00 |