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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 4 390.00 | 562.00 | 4 952.00 |
AH Fonds commercial | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
AP Constructions | 127 140.00 | 36 302.00 | 90 837.00 | 127 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 694.00 | 103 800.00 | 53 894.00 | 157 694.00 |
AX Avances et acomptes | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 955.00 | 146 541.00 | 835 414.00 | 981 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 799.00 | 37 892.00 | 239 907.00 | 277 799.00 |
BZ Autres créances | 61 944.00 | | 61 944.00 | 61 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 703.00 | 2 730.00 | 150 973.00 | 153 703.00 |
CF Disponibilités | 427 938.00 | | 427 938.00 | 427 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 922.00 | 40 622.00 | 891 299.00 | 931 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 877.00 | 187 163.00 | 1 726 713.00 | 1 913 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 644 618.00 | | 644 618.00 | 644 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 400 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 956.00 | 210 106.00 | | 228 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 293.00 | 58 849.00 | | 24 293.00 |
DL TOTAL (I) | 726 249.00 | 701 955.00 | | 726 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 161.00 | 188 853.00 | | 379 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 449.00 | 240 972.00 | | 81 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 609.00 | 296 090.00 | | 268 609.00 |
EA Autres dettes | 32 585.00 | 13 335.00 | | 32 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 660.00 | 161 352.00 | | 238 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 464.00 | 900 604.00 | | 1 000 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 713.00 | 1 602 560.00 | | 1 726 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 195.00 | | 147 122.00 | 948 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 730.00 | 672 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 362.00 | 981 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 632.00 | 299 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 173.00 | | 21 135.00 | 289 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 642.00 | | 125 987.00 | 649 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 740.00 | 54 851.00 | 10 050.00 | 101 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | 180.00 | | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 531.00 | 54 671.00 | 10 050.00 | 97 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 449.00 | 81 449.00 | | 81 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 609.00 | 268 609.00 | | 268 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 660.00 | 238 660.00 | | 238 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 633 318.00 | 164 081.00 | 469 237.00 | 633 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
UX Autres créances clients | 277 799.00 | 277 799.00 | | 277 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 161.00 | 58 446.00 | 320 715.00 | 379 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 719.00 | 512 201.00 | 497 518.00 | 1 009 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 464.00 | 679 750.00 | 320 715.00 | 1 000 464.00 |