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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 4 209.00 | 742.00 | 4 952.00 |
AH Fonds commercial | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
AP Constructions | 127 139.00 | 17 449.00 | 109 689.00 | 127 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 403.00 | 78 032.00 | 81 370.00 | 159 403.00 |
AX Avances et acomptes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 194.00 | 101 740.00 | 846 454.00 | 948 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 277.00 | 32 616.00 | 254 661.00 | 287 277.00 |
BZ Autres créances | 61 616.00 | | 61 616.00 | 61 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 703.00 | 2 349.00 | 178 353.00 | 180 703.00 |
CF Disponibilités | 228 388.00 | | 228 388.00 | 228 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 071.00 | 34 966.00 | 756 105.00 | 791 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 266.00 | 136 706.00 | 1 602 560.00 | 1 739 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 621 361.00 | | 621 361.00 | 621 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 380 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 106.00 | 185 647.00 | | 210 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 849.00 | 44 459.00 | | 58 849.00 |
DL TOTAL (I) | 701 955.00 | 643 106.00 | | 701 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 853.00 | 127 182.00 | | 188 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 972.00 | 229 050.00 | | 240 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 090.00 | 307 558.00 | | 296 090.00 |
EA Autres dettes | 13 335.00 | 18 216.00 | | 13 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 352.00 | 239 355.00 | | 161 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 604.00 | 921 362.00 | | 900 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 560.00 | 1 564 469.00 | | 1 602 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 543.00 | 43 197.00 | | 58 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | 127.00 | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 461.00 | 43 070.00 | | 54 461.00 |