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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 4 082.00 | 869.00 | 4 952.00 |
AH Fonds commercial | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
AP Constructions | 91 612.00 | 4 143.00 | 87 469.00 | 91 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048.00 | 1 434.00 | 613.00 | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 240.00 | 4 882.00 | 117 357.00 | 122 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 558 646.00 | | 558 646.00 | 558 646.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 682.00 | 58 542.00 | 779 140.00 | 837 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 514.00 | 36 615.00 | 247 898.00 | 284 514.00 |
BZ Autres créances | 67 325.00 | | 67 325.00 | 67 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 703.00 | 2 051.00 | 241 652.00 | 243 703.00 |
CF Disponibilités | 203 667.00 | | 203 667.00 | 203 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 996.00 | 38 667.00 | 785 329.00 | 823 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 679.00 | 97 209.00 | 1 564 469.00 | 1 661 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 360 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 647.00 | 153 562.00 | | 185 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 459.00 | 52 084.00 | | 44 459.00 |
DL TOTAL (I) | 643 106.00 | 598 647.00 | | 643 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 182.00 | 4.00 | | 127 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 050.00 | 227 637.00 | | 229 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 558.00 | 332 287.00 | | 307 558.00 |
EA Autres dettes | 18 216.00 | 22 256.00 | | 18 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 355.00 | 245 520.00 | | 239 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 362.00 | 827 707.00 | | 921 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 469.00 | 1 426 355.00 | | 1 564 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 420.00 | | 377 755.00 | 566 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 880.00 | 588 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363.00 | 106 130.00 | 837 683.00 | 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 695.00 | 9 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 47 555.00 | 239 876.00 | 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 373.00 | | 184 421.00 | 103 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 973.00 | | 193 334.00 | 439 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 176.00 | 19 823.00 | 55 456.00 | 94 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | 127.00 | 9 595.00 | 13 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 626.00 | 19 695.00 | 45 861.00 | 80 626.00 |