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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 169.00 | 9 189.00 | 1 980.00 | 11 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 2 368 497.00 | | 2 368 497.00 | 2 368 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 737.00 | | 151 737.00 | 151 737.00 |
CF Disponibilités | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 723.00 | | 2 568 723.00 | 2 568 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 893.00 | 9 189.00 | 2 570 703.00 | 2 579 893.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 981 569.00 | | | 1 981 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 384.00 | | | 2 303 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 584.00 | | | 261 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 319.00 | | | 267 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 703.00 | | | 2 570 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 319.00 | | | 267 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 405.00 | | | -10 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 915.00 | | | 109 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 101.00 | | | 85 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 958.00 | 232.00 | | 8 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 415.00 | 232.00 | | 8 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 584.00 | 261 584.00 | | 261 584.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VP Divers | 2 368 498.00 | | | 2 368 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 840.00 | 2 393 840.00 | | 2 393 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 319.00 | 267 319.00 | | 267 319.00 |