| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 717.00 | 10 168.00 | 2 548.00 | 12 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 240.00 | 10 711.00 | 4 529.00 | 15 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 2 395 119.00 | | 2 395 119.00 | 2 395 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 502.00 | | 118 502.00 | 118 502.00 |
CF Disponibilités | 200 649.00 | | 200 649.00 | 200 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 647.00 | | 2 730 647.00 | 2 730 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 888.00 | 10 711.00 | 2 735 176.00 | 2 745 888.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 2 084 323.00 | | | 2 084 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 993.00 | | | 2 423 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 103.00 | | | 299 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 183.00 | | | 311 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 176.00 | | | 2 735 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 183.00 | | | 311 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 898.00 | 814.00 | | 9 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 354.00 | 814.00 | | 9 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 600.00 | 298 600.00 | | 298 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395 120.00 | 2 395 120.00 | | 2 395 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 496.00 | 2 411 496.00 | | 2 411 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 184.00 | 311 184.00 | | 311 184.00 |