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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 718.00 | 9 354.00 | 3 363.00 | 12 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 241.00 | 9 898.00 | 5 343.00 | 15 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 2 390 408.00 | | 2 390 408.00 | 2 390 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 784.00 | | 153 784.00 | 153 784.00 |
CF Disponibilités | 95 796.00 | | 95 796.00 | 95 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 734.00 | | 2 655 734.00 | 2 655 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 974.00 | 9 898.00 | 2 661 077.00 | 2 670 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 2 028 146.00 | 2 006 384.00 | | 2 028 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 177.00 | 21 762.00 | | 56 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 323.00 | 2 325 146.00 | | 2 381 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 473.00 | 297 783.00 | | 274 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 152.00 | | 1 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 968.00 | 5 289.00 | | 3 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 754.00 | 304 224.00 | | 279 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 077.00 | 2 629 370.00 | | 2 661 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 170.00 | | 4 071.00 | 11 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 647.00 | | 4 071.00 | 8 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 190.00 | 708.00 | | 9 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 647.00 | 708.00 | | 8 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 970.00 | 273 970.00 | | 273 970.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390 408.00 | 2 390 408.00 | | 2 390 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 148.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 154.00 | 2 406 154.00 | | 2 406 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 754.00 | 279 754.00 | | 279 754.00 |