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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 169.00 | 9 189.00 | 1 980.00 | 11 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 2 365 895.00 | | 2 365 895.00 | 2 365 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 843.00 | | 152 843.00 | 152 843.00 |
CF Disponibilités | 84 934.00 | | 84 934.00 | 84 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 389.00 | | 2 627 389.00 | 2 627 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 559.00 | 9 189.00 | 2 629 370.00 | 2 638 559.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 2 006 384.00 | | | 2 006 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 145.00 | | | 2 325 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 783.00 | | | 297 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 224.00 | | | 304 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 370.00 | | | 2 629 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 224.00 | | | 304 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 783.00 | 297 783.00 | | 297 783.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VP Divers | 2 365 896.00 | 2 365 896.00 | | 2 365 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 134.00 | 2 385 134.00 | | 2 385 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 224.00 | 304 224.00 | | 304 224.00 |