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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 532.00 | 53 843.00 | 3 689.00 | 57 532.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 999.00 | 35 492.00 | 8 507.00 | 43 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 531.00 | 89 335.00 | 362 196.00 | 451 531.00 |
BT Marchandises | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 455 705.00 | | 455 705.00 | 455 705.00 |
BZ Autres créances | 64 267.00 | 23 450.00 | 40 817.00 | 64 267.00 |
CF Disponibilités | 197 163.00 | | 197 163.00 | 197 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 836.00 | 23 450.00 | 711 386.00 | 734 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 367.00 | 112 785.00 | 1 073 582.00 | 1 186 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 261 307.00 | 387 842.00 | | 261 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 534.00 | -126 534.00 | | 59 534.00 |
DL TOTAL (I) | 358 891.00 | 299 357.00 | | 358 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | 1 890.00 | | 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 777.00 | 57 709.00 | | 5 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 606.00 | 20 974.00 | | 33 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 624.00 | 187 215.00 | | 203 624.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 038.00 | 421 459.00 | | 471 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 691.00 | 689 319.00 | | 714 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 582.00 | 988 676.00 | | 1 073 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 691.00 | 689 319.00 | | 714 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | 634.00 | | 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 803.00 | | 7 728.00 | 443 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 265.00 | | 2 267.00 | 405 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 537.00 | | 5 461.00 | 38 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 197.00 | 13 138.00 | | 76 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 197.00 | 10 646.00 | | 43 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | 2 492.00 | | 33 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 958.00 | 60 958.00 | | 60 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 038.00 | 471 038.00 | | 471 038.00 |
UX Autres créances clients | 455 705.00 | | | 455 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | | | 485.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 944.00 | 533 944.00 | | 533 944.00 |
VW T.V.A. | 95 453.00 | 95 453.00 | | 95 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 691.00 | 714 691.00 | | 714 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |