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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 472.00 | 30 153.00 | 19 318.00 | 49 472.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 519.00 | 36 758.00 | 17 760.00 | 54 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 047.00 | 66 912.00 | 254 135.00 | 321 047.00 |
BT Marchandises | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 390.00 | 1 448.00 | 577 942.00 | 579 390.00 |
BZ Autres créances | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
CF Disponibilités | 377 505.00 | | 377 505.00 | 377 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 567.00 | 1 448.00 | 997 119.00 | 998 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 614.00 | 68 360.00 | 1 251 254.00 | 1 319 614.00 |
CU Autres participations | 216 036.00 | | 216 036.00 | 216 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 79 234.00 | 224.00 | | 79 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 707.00 | 79 010.00 | | 83 707.00 |
DL TOTAL (I) | 200 991.00 | 117 284.00 | | 200 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 353.00 | 263 420.00 | | 191 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 173.00 | 106 988.00 | | 69 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 104.00 | 102 453.00 | | 82 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 059.00 | 269 534.00 | | 235 059.00 |
EA Autres dettes | 49 801.00 | 1 542.00 | | 49 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 200.00 | 581 258.00 | | 418 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 263.00 | 1 325 195.00 | | 1 050 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 254.00 | 1 442 478.00 | | 1 251 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 427.00 | 1 134 819.00 | | 928 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | 977.00 | | 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 865.00 | | 220 248.00 | 469 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 066.00 | 321 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 355 765.00 | 49 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 301.00 | 54 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 537.00 | | | 405 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 593.00 | | 4 227.00 | 63 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | 216 021.00 | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 552.00 | 17 984.00 | 12 624.00 | 61 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 890.00 | 9 996.00 | 5 734.00 | 25 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 661.00 | 7 988.00 | 6 890.00 | 35 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315.00 | 1 448.00 | 315.00 | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | 1 448.00 | 315.00 | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315.00 | 1 448.00 | 315.00 | 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 448.00 | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 104.00 | 82 104.00 | | 82 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 200.00 | 418 200.00 | | 418 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 577 652.00 | 577 652.00 | | 577 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VC Groupe et associés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 575.00 | 73 313.00 | 117 262.00 | 190 575.00 |
VI Groupe et associés | 69 173.00 | 69 173.00 | | 69 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 683.00 | | | 71 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 068.00 | 614 348.00 | 720.00 | 615 068.00 |
VW T.V.A. | 124 044.00 | 124 044.00 | | 124 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 690.00 | 928 427.00 | 117 262.00 | 1 045 690.00 |