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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 237.00 | 25 890.00 | 29 346.00 | 55 237.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 593.00 | 35 661.00 | 27 932.00 | 63 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 865.00 | 61 552.00 | 408 313.00 | 469 865.00 |
BT Marchandises | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 065.00 | 315.00 | 543 750.00 | 544 065.00 |
BZ Autres créances | 40 808.00 | | 40 808.00 | 40 808.00 |
CF Disponibilités | 435 332.00 | | 435 332.00 | 435 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 480.00 | 315.00 | 1 034 165.00 | 1 034 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 345.00 | 61 867.00 | 1 442 478.00 | 1 504 345.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 010.00 | 144 194.00 | | 79 010.00 |
DL TOTAL (I) | 117 284.00 | 182 468.00 | | 117 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 420.00 | 304 414.00 | | 263 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 988.00 | 14 144.00 | | 106 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 453.00 | 214 615.00 | | 102 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 534.00 | 252 079.00 | | 269 534.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 258.00 | 538 514.00 | | 581 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 195.00 | 1 323 766.00 | | 1 325 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 478.00 | 1 506 234.00 | | 1 442 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 819.00 | 1 211 483.00 | | 1 134 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | 654.00 | | 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
FG Production vendue services | 1 512 490.00 | | 1 512 490.00 | 1 512 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 459.00 | | 1 530 459.00 | 1 530 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 7 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 745.00 | 15 053.00 | | 22 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 744.00 | 61 811.00 | | 35 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 107.00 | 1 516 383.00 | | 1 585 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 097.00 | 1 372 189.00 | | 1 506 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 010.00 | 144 194.00 | | 79 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 070.00 | | 14 364.00 | 464 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 569.00 | 469 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 569.00 | 63 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 537.00 | | | 405 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 799.00 | | 14 364.00 | 57 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 551.00 | 18 254.00 | 8 253.00 | 51 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 234.00 | 10 656.00 | | 15 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 317.00 | 7 597.00 | 8 253.00 | 36 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 635.00 | 315.00 | 6 635.00 | 6 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 635.00 | 315.00 | 6 635.00 | 6 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 635.00 | 315.00 | 6 635.00 | 6 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | 6 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 453.00 | 102 453.00 | | 102 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 448.00 | 58 448.00 | | 58 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 258.00 | 581 258.00 | | 581 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 543 309.00 | 543 309.00 | | 543 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 443.00 | 72 068.00 | 190 376.00 | 262 443.00 |
VI Groupe et associés | 106 988.00 | 106 988.00 | | 106 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 912.00 | 593 192.00 | 720.00 | 593 912.00 |
VW T.V.A. | 121 650.00 | 121 650.00 | | 121 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 195.00 | 1 134 819.00 | 190 376.00 | 1 325 195.00 |