| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 237.00 | 15 234.00 | 40 003.00 | 55 237.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 799.00 | 36 317.00 | 21 481.00 | 57 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 070.00 | 51 551.00 | 412 519.00 | 464 070.00 |
BT Marchandises | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 761.00 | 6 635.00 | 588 126.00 | 594 761.00 |
BZ Autres créances | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
CF Disponibilités | 438 793.00 | | 438 793.00 | 438 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 350.00 | 6 635.00 | 1 093 715.00 | 1 100 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 420.00 | 58 186.00 | 1 506 234.00 | 1 564 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 224.00 | 149 064.00 | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 194.00 | 100 035.00 | | 144 194.00 |
DL TOTAL (I) | 182 468.00 | 287 149.00 | | 182 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 414.00 | 158 568.00 | | 304 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 615.00 | 472 713.00 | | 214 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 079.00 | 272 321.00 | | 252 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 514.00 | 488 421.00 | | 538 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 766.00 | 1 392 024.00 | | 1 323 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 234.00 | 1 679 172.00 | | 1 506 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 483.00 | 1 252 239.00 | | 1 211 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | 669.00 | | 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 292.00 | | 8 778.00 | 455 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 642.00 | | 5 895.00 | 399 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 915.00 | | 2 884.00 | 54 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 785.00 | 15 766.00 | | 35 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 445.00 | 10 789.00 | | 4 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 340.00 | 4 977.00 | | 31 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 760.00 | 4 108.00 | 233.00 | 2 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 760.00 | 4 108.00 | 233.00 | 2 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 760.00 | 4 108.00 | 233.00 | 2 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 108.00 | 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 615.00 | 214 615.00 | | 214 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 459.00 | 63 459.00 | | 63 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 514.00 | 538 514.00 | | 538 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 587 018.00 | 587 018.00 | | 587 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VB T. V. A. | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 760.00 | 191 476.00 | 112 283.00 | 303 760.00 |
VI Groupe et associés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 367.00 | | | 162 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 220.00 | 657 220.00 | | 657 220.00 |
VW T.V.A. | 113 032.00 | 113 032.00 | | 113 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 766.00 | 1 211 483.00 | 112 283.00 | 1 323 766.00 |