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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
AH Fonds commercial | 2 058 000.00 | | 2 058 000.00 | 2 058 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083.00 | 3 935.00 | 148.00 | 4 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 544.00 | 197 851.00 | 7 693.00 | 205 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 319.00 | 207 112.00 | 2 070 207.00 | 2 277 319.00 |
BT Marchandises | 168 468.00 | | 168 468.00 | 168 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
BZ Autres créances | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CF Disponibilités | 160 328.00 | | 160 328.00 | 160 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 419.00 | | 404 419.00 | 404 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 738.00 | 207 112.00 | 2 474 626.00 | 2 681 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 894 314.00 | 1 730 629.00 | | 1 894 314.00 |
DH Report à nouveau | 186 050.00 | 163 685.00 | | 186 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 050.00 | 163 685.00 | | 186 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 364.00 | 1 982 314.00 | | 2 168 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 798.00 | 74 909.00 | | 27 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 951.00 | 89 903.00 | | 6 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 221.00 | 188 935.00 | | 213 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 292.00 | 43 325.00 | | 58 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 262.00 | 397 072.00 | | 306 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 626.00 | 2 379 386.00 | | 2 474 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 262.00 | 369 274.00 | | 306 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 733.00 | | 1 967 733.00 | 1 967 733.00 |
FG Production vendue services | 225 983.00 | | 225 983.00 | 225 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 716.00 | | 2 193 716.00 | 2 193 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 425 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 609.00 | 2 937.00 | | 1 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172.00 | 700.00 | | 2 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172.00 | 700.00 | | 2 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 574.00 | -700.00 | | 7 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 722.00 | 67 511.00 | | 81 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 749.00 | 2 089 380.00 | | 2 207 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 699.00 | 1 925 695.00 | | 2 021 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 050.00 | 163 685.00 | | 186 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 961.00 | | 5 260.00 | 2 276 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 902.00 | 2 277 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 063 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 902.00 | 209 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 063 326.00 | | | 2 063 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 367.00 | | 5 162.00 | 209 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 268.00 | | 98.00 | 4 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 594.00 | 1 420.00 | 4 902.00 | 210 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 268.00 | 1 420.00 | 4 902.00 | 205 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 425 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 425 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 425 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 221.00 | 213 221.00 | | 213 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VI Groupe et associés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 551.00 | 71 773.00 | 3 778.00 | 75 551.00 |
VW T.V.A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 262.00 | 306 262.00 | | 306 262.00 |