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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
AH Fonds commercial | 2 058 000.00 | 425 000.00 | 1 633 000.00 | 2 058 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083.00 | 4 059.00 | 24.00 | 4 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 520.00 | 181 656.00 | 142 863.00 | 324 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 043.00 | 616 041.00 | 1 781 002.00 | 2 397 043.00 |
BT Marchandises | 212 605.00 | | 212 605.00 | 212 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
BZ Autres créances | 84 924.00 | | 84 924.00 | 84 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
CF Disponibilités | 123 351.00 | | 123 351.00 | 123 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 543.00 | | 502 543.00 | 502 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 586.00 | 616 041.00 | 2 283 545.00 | 2 899 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 689 054.00 | 1 658 314.00 | | 1 689 054.00 |
DH Report à nouveau | -215 726.00 | -215 726.00 | | -215 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 116.00 | 186 739.00 | | 207 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 445.00 | 1 717 328.00 | | 1 768 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 185.00 | 235 880.00 | | 210 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 496.00 | 44 850.00 | | 53 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 702.00 | 262 613.00 | | 203 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 713.00 | 56 688.00 | | 47 713.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 100.00 | 600 034.00 | | 515 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 545.00 | 2 317 363.00 | | 2 283 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 596.00 | 390 178.00 | | 329 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797 038.00 | | 1 797 038.00 | 1 797 038.00 |
FG Production vendue services | 200 481.00 | | 200 481.00 | 200 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 519.00 | | 1 997 519.00 | 1 997 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 443.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 612.00 | |
GE Autres charges | | | 7 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 443.00 | 1 927.00 | | 35 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 085.00 | 15 279.00 | | 22 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 500.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 727.00 | 1 999 159.00 | | 2 034 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 611.00 | 1 812 420.00 | | 1 827 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 116.00 | 186 739.00 | | 207 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 807.00 | 1 724.00 | | 5 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 910.00 | | 7 133.00 | 2 389 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 397 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 063 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 063 326.00 | | | 2 063 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 569.00 | | 7 033.00 | 321 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 100.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 429.00 | 22 612.00 | | 168 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 103.00 | 22 612.00 | | 163 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 702.00 | 203 702.00 | | 203 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UX Autres créances clients | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VB T. V. A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VC Groupe et associés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 857.00 | 24 352.00 | 93 751.00 | 209 857.00 |
VI Groupe et associés | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 879.00 | 120 879.00 | | 120 879.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 100.00 | 329 596.00 | 93 751.00 | 515 100.00 |