| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
AH Fonds commercial | 2 058 000.00 | 425 000.00 | 1 633 000.00 | 2 058 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 445.00 | 203 799.00 | 121 646.00 | 325 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 668.00 | 638 207.00 | 1 761 461.00 | 2 399 668.00 |
BT Marchandises | 202 693.00 | | 202 693.00 | 202 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
BZ Autres créances | 137 512.00 | | 137 512.00 | 137 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 261.00 | | 149 261.00 | 149 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 990.00 | | 525 990.00 | 525 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 658.00 | 638 207.00 | 2 287 451.00 | 2 925 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524 445.00 | 1 689 054.00 | | 1 524 445.00 |
DH Report à nouveau | | -215 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 266.00 | 207 116.00 | | 161 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 711.00 | 1 768 445.00 | | 1 773 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 882.00 | 210 185.00 | | 185 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 015.00 | 53 496.00 | | 101 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 316.00 | 203 702.00 | | 171 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 535.00 | 47 713.00 | | 52 535.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | 4.00 | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 740.00 | 515 100.00 | | 513 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 451.00 | 2 283 545.00 | | 2 287 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 814.00 | 329 596.00 | | 352 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 969.00 | | 1 781 969.00 | 1 781 969.00 |
FG Production vendue services | 235 217.00 | | 235 217.00 | 235 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 187.00 | | 2 017 187.00 | 2 017 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 166.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 556.00 | 35 443.00 | | 11 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 836.00 | 22 035.00 | | 23 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 255.00 | -18.00 | | 13 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 788.00 | | | 54 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 687.00 | 2 034 727.00 | | 2 043 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 421.00 | 1 827 611.00 | | 1 882 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 265.00 | 207 116.00 | | 161 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 307.00 | 5 907.00 | | 5 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 043.00 | | 2 625.00 | 2 397 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 063 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 063 326.00 | | | 2 063 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 602.00 | | 925.00 | 328 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | 1 700.00 | 5 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 041.00 | 22 166.00 | | 191 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 715.00 | 22 166.00 | | 185 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 316.00 | 171 316.00 | | 171 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UX Autres créances clients | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
VB T. V. A. | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 504.00 | 24 578.00 | 90 657.00 | 185 504.00 |
VI Groupe et associés | 101 015.00 | 101 015.00 | | 101 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 123.00 | 130 123.00 | | 130 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 314.00 | 178 314.00 | | 178 314.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 740.00 | 352 814.00 | 90 657.00 | 513 740.00 |