| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
AH Fonds commercial | 2 058 000.00 | 425 000.00 | 1 633 000.00 | 2 058 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083.00 | 4 004.00 | 79.00 | 4 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 487.00 | 159 099.00 | 158 387.00 | 317 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 910.00 | 593 429.00 | 1 796 481.00 | 2 389 910.00 |
BT Marchandises | 224 974.00 | | 224 974.00 | 224 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
BZ Autres créances | 71 659.00 | | 71 659.00 | 71 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
CF Disponibilités | 133 744.00 | | 133 744.00 | 133 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 882.00 | | 520 882.00 | 520 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 792.00 | 593 429.00 | 2 317 363.00 | 2 910 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 658 314.00 | 1 658 314.00 | | 1 658 314.00 |
DH Report à nouveau | -215 726.00 | 186 050.00 | | -215 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 739.00 | -401 775.00 | | 186 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 328.00 | 1 530 589.00 | | 1 717 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 880.00 | 75 448.00 | | 235 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 613.00 | 181 362.00 | | 262 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 688.00 | 286 938.00 | | 56 688.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 034.00 | 543 748.00 | | 600 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 363.00 | 2 074 337.00 | | 2 317 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 178.00 | 489 541.00 | | 390 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 112.00 | | 1 804 112.00 | 1 804 112.00 |
FG Production vendue services | 190 696.00 | | 190 696.00 | 190 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 808.00 | | 1 994 808.00 | 1 994 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 279.00 | 3 767.00 | | 15 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 159.00 | 530 505.00 | | 1 999 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 420.00 | 932 280.00 | | 1 812 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 739.00 | -401 775.00 | | 186 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 837.00 | | 162 297.00 | 2 277 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 225.00 | 2 389 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 063 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 225.00 | 321 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 063 326.00 | | | 2 063 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 627.00 | | 162 167.00 | 209 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 885.00 | | 130.00 | 4 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 712.00 | 10 942.00 | 50 225.00 | 207 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 386.00 | 10 942.00 | 50 225.00 | 202 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |