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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 632.00 | 84 399.00 | 5 233.00 | 89 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 509.00 | 90 264.00 | 19 246.00 | 109 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BT Marchandises | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BZ Autres créances | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
CF Disponibilités | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 893.00 | | 95 893.00 | 95 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 402.00 | 90 264.00 | 115 138.00 | 205 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 548.00 | 31 534.00 | | 36 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 488.00 | 5 014.00 | | 22 488.00 |
DL TOTAL (I) | 67 836.00 | 45 348.00 | | 67 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402.00 | 359.00 | | 2 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 261.00 | 7 275.00 | | 13 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 643.00 | 33 322.00 | | 30 643.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 303.00 | 44 853.00 | | 47 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 138.00 | 90 202.00 | | 115 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 303.00 | 44 853.00 | | 47 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
FG Production vendue services | 254 346.00 | | 254 346.00 | 254 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 963.00 | | 260 963.00 | 260 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 805.00 | 79.00 | | 3 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 805.00 | 79.00 | | 3 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 805.00 | -79.00 | | -3 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 749.00 | 230 761.00 | | 267 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 262.00 | 225 747.00 | | 245 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 488.00 | 5 014.00 | | 22 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 081.00 | | 2 428.00 | 107 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 332.00 | | 2 348.00 | 92 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932.00 | | 81.00 | 1 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 206.00 | 1 058.00 | | 89 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 389.00 | 1 058.00 | | 88 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 923.00 | 48 173.00 | 1 750.00 | 49 923.00 |
VW T.V.A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |