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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 168.00 | 91 687.00 | 20 481.00 | 112 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 178.00 | 97 551.00 | 34 626.00 | 132 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BT Marchandises | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BZ Autres créances | 65 497.00 | | 65 497.00 | 65 497.00 |
CF Disponibilités | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 106.00 | | 121 106.00 | 121 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 284.00 | 97 551.00 | 155 732.00 | 253 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 550.00 | 59 036.00 | | 65 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 820.00 | 11 514.00 | | 16 820.00 |
DL TOTAL (I) | 91 170.00 | 79 350.00 | | 91 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 904.00 | 17 494.00 | | 16 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 541.00 | 916.00 | | 4 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 434.00 | 16 041.00 | | 15 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 683.00 | 27 084.00 | | 27 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 563.00 | 61 535.00 | | 64 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 732.00 | 140 885.00 | | 155 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 837.00 | 49 502.00 | | 52 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
FG Production vendue services | 239 431.00 | | 239 431.00 | 239 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 692.00 | | 243 692.00 | 243 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 851.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 409.00 | 1 141.00 | | 3 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 409.00 | 1 141.00 | | 3 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 251.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 251.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 798.00 | 891.00 | | 2 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | -360.00 | | 1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 677.00 | 254 062.00 | | 258 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 857.00 | 242 547.00 | | 241 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 820.00 | 11 514.00 | | 16 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 423.00 | | 6 755.00 | 125 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 593.00 | | 6 623.00 | 110 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | 132.00 | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 700.00 | 4 851.00 | | 92 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 884.00 | 4 851.00 | | 91 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 904.00 | 5 179.00 | 11 726.00 | 16 904.00 |
VI Groupe et associés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 712.00 | 67 831.00 | 1 881.00 | 69 712.00 |
VW T.V.A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 563.00 | 52 837.00 | 11 726.00 | 64 563.00 |