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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 799.00 | 105 117.00 | 39 682.00 | 144 799.00 |
040 Immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 858.00 | 105 933.00 | 53 924.00 | 159 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
060 Stock marchandises | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
072 Créances – Autres | 72 573.00 | | 72 573.00 | 72 573.00 |
084 Disponibilités | 86 140.00 | | 86 140.00 | 86 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 344.00 | | 170 344.00 | 170 344.00 |
110 Total général Actif | 330 202.00 | 105 933.00 | 224 268.00 | 330 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 063.00 | 4 261.00 | | 3 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 945.00 | 239 431.00 | | 192 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 181.00 | 11 556.00 | | 9 181.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 19.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 249.00 | 255 267.00 | | 205 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 725.00 | 2 645.00 | | 1 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 413.00 | 298.00 | | 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 826.00 | 21 445.00 | | 17 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 328.00 | 158.00 | | 328.00 |
242 Autres charges externes. | 62 478.00 | 73 550.00 | | 62 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 121.00 | 4 665.00 | | 5 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 322.00 | 112 159.00 | | 102 322.00 |
252 Charges sociales | 17 907.00 | 18 944.00 | | 17 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 382.00 | 4 851.00 | | 8 382.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 264.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 724.00 | 238 979.00 | | 216 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 475.00 | 16 288.00 | | -11 475.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 838.00 | 3 409.00 | | 7 838.00 |
294 Charges financières | 367.00 | 299.00 | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 611.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 968.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 031.00 | 16 820.00 | | -4 031.00 |