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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 545.00 | 86 836.00 | 18 709.00 | 105 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 423.00 | 92 700.00 | 32 722.00 | 125 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BT Marchandises | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BZ Autres créances | 65 075.00 | | 65 075.00 | 65 075.00 |
CF Disponibilités | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 163.00 | | 108 163.00 | 108 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 586.00 | 92 700.00 | 140 885.00 | 233 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 59 036.00 | 36 548.00 | | 59 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 514.00 | 22 488.00 | | 11 514.00 |
DL TOTAL (I) | 79 350.00 | 67 836.00 | | 79 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 2 402.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 041.00 | 13 261.00 | | 16 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 084.00 | 30 643.00 | | 27 084.00 |
EA Autres dettes | | 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 535.00 | 47 303.00 | | 61 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 885.00 | 115 138.00 | | 140 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 916.00 | | | 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
FG Production vendue services | 246 282.00 | | 246 282.00 | 246 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 969.00 | | 250 969.00 | 250 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 3 805.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 3 805.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | -3 805.00 | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -2 800.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 062.00 | 267 749.00 | | 254 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 547.00 | 245 262.00 | | 242 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 514.00 | 22 488.00 | | 11 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 509.00 | | 15 914.00 | 109 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 679.00 | | 15 914.00 | 94 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 264.00 | 2 437.00 | | 90 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 447.00 | 2 437.00 | | 89 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 494.00 | 5 460.00 | 12 034.00 | 17 494.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 137.00 | 67 387.00 | 1 750.00 | 69 137.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 535.00 | 49 502.00 | 12 034.00 | 61 535.00 |