| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AP Constructions | 18 092.00 | 9 365.00 | 8 727.00 | 18 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 484.00 | 440 117.00 | 85 366.00 | 525 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 148.00 | 436 410.00 | 210 738.00 | 647 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 264.00 | 890 369.00 | 308 896.00 | 1 199 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 717.00 | | 140 717.00 | 140 717.00 |
BP En cours de production de services | 431 771.00 | | 431 771.00 | 431 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 160.00 | 28 241.00 | 179 918.00 | 208 160.00 |
BZ Autres créances | 52 628.00 | | 52 628.00 | 52 628.00 |
CF Disponibilités | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 032.00 | 28 241.00 | 845 791.00 | 874 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 297.00 | 918 610.00 | 1 154 687.00 | 2 073 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 983.00 | | | 249 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 817.00 | | | -51 817.00 |
DL TOTAL (I) | 206 965.00 | | | 206 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 966.00 | | | 250 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 155.00 | | | 164 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 439.00 | | | 262 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 313.00 | | | 258 313.00 |
EA Autres dettes | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 721.00 | | | 947 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 687.00 | | | 1 154 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 713.00 | | | 782 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 405.00 | 16 305.00 | 9 469.00 | 21 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 405.00 | 16 305.00 | 9 469.00 | 21 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 405.00 | 16 305.00 | 9 469.00 | 21 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 439.00 | 262 439.00 | | 262 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 966.00 | 85 958.00 | 139 385.00 | 250 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 313.00 | 258 313.00 | | 258 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 350.00 | 266 380.00 | 3 970.00 | 270 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 566.00 | 618 558.00 | 139 385.00 | 783 566.00 |