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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 726.00 | 1 726.00 | 60 000.00 | 61 726.00 |
AP Constructions | 1 615 550.00 | 104 312.00 | 1 511 238.00 | 1 615 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 888.00 | 612 783.00 | 125 105.00 | 737 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 165.00 | 687 349.00 | 126 816.00 | 814 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 147.00 | 1 408 920.00 | 1 827 227.00 | 3 236 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 167.00 | | 156 167.00 | 156 167.00 |
BP En cours de production de services | 282 396.00 | | 282 396.00 | 282 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 414.00 | 35 022.00 | 344 392.00 | 379 414.00 |
BZ Autres créances | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 015.00 | 35 022.00 | 842 993.00 | 878 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 162.00 | 1 443 942.00 | 2 670 220.00 | 4 114 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 969.00 | | | 209 969.00 |
DH Report à nouveau | -83 048.00 | | | -83 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563.00 | | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | 136 284.00 | | | 136 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 300.00 | | | 1 573 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 618.00 | | | 81 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 452.00 | | | 412 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 085.00 | | | 379 085.00 |
EA Autres dettes | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 936.00 | | | 2 533 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 220.00 | | | 2 670 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 911.00 | | | 1 123 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 235.00 | | | 61 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 189.00 | | 1 581 831.00 | 2 914 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 259 873.00 | 3 236 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 259 873.00 | 3 167 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845 645.00 | | 1 581 830.00 | 2 845 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068.00 | | 1.00 | 4 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 904.00 | 175 016.00 | | 1 233 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 428.00 | 175 016.00 | | 1 229 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 573 300.00 | 241 945.00 | 494 491.00 | 1 573 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 452.00 | 412 452.00 | | 412 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 515.00 | 469 515.00 | | 469 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 575.00 | 426 575.00 | | 426 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 022.00 | 434 052.00 | 3 970.00 | 438 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 266.00 | 1 123 911.00 | 494 491.00 | 2 455 266.00 |