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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 225.00 | | 247 225.00 | 247 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 739.00 | 14 552.00 | 1 910 187.00 | 1 924 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 588.00 | | 91 588.00 | 91 588.00 |
BZ Autres créances | 117 349.00 | | 117 349.00 | 117 349.00 |
CF Disponibilités | 167 986.00 | | 167 986.00 | 167 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 902.00 | | 381 902.00 | 381 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 641.00 | 14 552.00 | 2 292 089.00 | 2 306 641.00 |
CU Autres participations | 1 662 962.00 | | 1 662 962.00 | 1 662 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 500.00 | | | 1 087 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 514.00 | | | 59 514.00 |
DG Autres réserves | 201 228.00 | | | 201 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 602.00 | | | 176 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 845.00 | | | 1 524 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 187.00 | | | 315 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 371.00 | | | 119 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 244.00 | | | 767 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 089.00 | | | 2 292 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 498.00 | | | 765 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 721.00 | | | 74 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 518.00 | | | 535 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 916.00 | | | 358 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 602.00 | | | 176 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 574.00 | | 202 165.00 | 1 722 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708 022.00 | | 202 165.00 | 1 708 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 914.00 | 1 638.00 | | 12 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 914.00 | 1 638.00 | | 12 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 047.00 | 119 047.00 | | 119 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 187.00 | 315 187.00 | | 315 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 225.00 | | | 247 225.00 |
UX Autres créances clients | 91 588.00 | | | 91 588.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 510.00 | 20 764.00 | 1 746.00 | 22 510.00 |
VI Groupe et associés | 175 953.00 | 175 953.00 | | 175 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 883.00 | | | 110 883.00 |
VP Divers | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 141.00 | 213 916.00 | 247 225.00 | 461 141.00 |
VW T.V.A. | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 244.00 | 765 498.00 | 1 746.00 | 767 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |