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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 904.00 | 5 996.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 602.00 | 12 697.00 | 1 728 905.00 | 1 741 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 176.00 | | 533 176.00 | 533 176.00 |
BZ Autres créances | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CF Disponibilités | 124 009.00 | | 124 009.00 | 124 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 315.00 | | 662 315.00 | 662 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 917.00 | 12 697.00 | 2 391 220.00 | 2 403 917.00 |
CU Autres participations | 1 716 462.00 | | 1 716 462.00 | 1 716 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 200.00 | | | 757 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
DG Autres réserves | 570 904.00 | | | 570 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 101.00 | | | 1 429 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 098.00 | | | 240 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 260.00 | | | 218 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 672.00 | | | 332 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 089.00 | | | 171 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 119.00 | | | 962 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 220.00 | | | 2 391 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 084.00 | | | 494 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 878.00 | | | 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 269.00 | | | 105 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 882.00 | | | 360 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 364.00 | | | 343 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 368.00 | 329.00 | | 12 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 329.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 260.00 | 218 260.00 | | 218 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 672.00 | 23 538.00 | 309 134.00 | 332 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 098.00 | 72 554.00 | 167 544.00 | 240 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 089.00 | 171 089.00 | | 171 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 307.00 | 538 307.00 | | 538 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 754.00 | 538 307.00 | 6 447.00 | 544 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 119.00 | 485 441.00 | 476 678.00 | 962 119.00 |