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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 247.00 | 6 653.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 813.00 | 12 040.00 | 1 723 773.00 | 1 735 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 176.00 | | 558 176.00 | 558 176.00 |
BZ Autres créances | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CF Disponibilités | 163 971.00 | | 163 971.00 | 163 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 491.00 | | 730 491.00 | 730 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 303.00 | 12 040.00 | 2 454 264.00 | 2 466 303.00 |
CU Autres participations | 1 714 962.00 | | 1 714 962.00 | 1 714 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 200.00 | | | 757 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 514.00 | | | 59 514.00 |
DG Autres réserves | 445 475.00 | | | 445 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 931.00 | | | 90 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 880.00 | | | 1 360 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 451.00 | | | 316 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 701.00 | | | 220 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 097.00 | | | 344 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 134.00 | | | 212 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 383.00 | | | 1 093 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 264.00 | | | 2 454 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 062.00 | | | 517 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 000.00 | | 571 000.00 | 571 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 000.00 | | 571 000.00 | 571 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 592.00 | | | 81 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 620.00 | | | 573 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 689.00 | | | 482 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 931.00 | | | 90 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 701.00 | 220 701.00 | | 220 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 097.00 | 34 963.00 | 309 134.00 | 344 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 134.00 | 212 134.00 | | 212 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 451.00 | 49 264.00 | 197 594.00 | 316 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 027.00 | 564 027.00 | | 564 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 185.00 | 564 027.00 | 2 158.00 | 566 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 383.00 | 517 062.00 | 506 728.00 | 1 093 383.00 |