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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 576.00 | 6 324.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 084.00 | 12 368.00 | 1 723 715.00 | 1 736 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 176.00 | | 614 176.00 | 614 176.00 |
BZ Autres créances | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CF Disponibilités | 124 763.00 | | 124 763.00 | 124 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 088.00 | | 747 088.00 | 747 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 172.00 | 12 368.00 | 2 470 803.00 | 2 483 172.00 |
CU Autres participations | 1 714 962.00 | | 1 714 962.00 | 1 714 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 200.00 | | | 757 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
DG Autres réserves | 520 200.00 | | | 520 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 084.00 | | | 1 410 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 428.00 | | | 267 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 014.00 | | | 182 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 702.00 | | | 332 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 575.00 | | | 278 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 719.00 | | | 1 060 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 803.00 | | | 2 470 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 896.00 | | | 533 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 830.00 | | | 84 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 134.00 | | | 478 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 930.00 | | | 428 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 014.00 | 182 014.00 | | 182 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 702.00 | 23 568.00 | 309 134.00 | 332 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 575.00 | 278 575.00 | | 278 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 428.00 | 49 739.00 | 217 689.00 | 267 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 325.00 | 622 325.00 | | 622 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 754.00 | 622 325.00 | 2 429.00 | 624 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 719.00 | 533 896.00 | 526 823.00 | 1 060 719.00 |