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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 066.00 | | 1 832 066.00 | 1 832 066.00 |
BZ Autres créances | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 134.00 | | 1 846 134.00 | 1 846 134.00 |
CU Autres participations | 1 832 066.00 | | 1 832 066.00 | 1 832 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DG Autres réserves | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
DH Report à nouveau | | -340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 394.00 | 33 374.00 | | -30 394.00 |
DL TOTAL (I) | 22 640.00 | 53 034.00 | | 22 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 477.00 | 1 112 477.00 | | 1 147 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 598.00 | 664 950.00 | | 660 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 3 581.00 | | 6 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 164.00 | 3 580.00 | | 9 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 494.00 | 1 784 588.00 | | 1 823 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 134.00 | 1 837 622.00 | | 1 846 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 660 598.00 | | | 660 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 30 610.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 30 610.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | -30 610.00 | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 766.00 | -24 463.00 | | -24 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 154 003.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 394.00 | 120 629.00 | | 84 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 394.00 | 33 374.00 | | -30 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 066.00 | | | 1 832 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832 066.00 | | | 1 832 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147 477.00 | 1 147 477.00 | | 1 147 477.00 |
VI Groupe et associés | 660 598.00 | 660 598.00 | | 660 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 494.00 | 1 823 494.00 | | 1 823 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |