| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 066.00 | | 1 832 066.00 | 1 832 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
CF Disponibilités | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 313.00 | | 1 873 313.00 | 1 873 313.00 |
CU Autres participations | 1 832 066.00 | | 1 832 066.00 | 1 832 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
DG Autres réserves | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
DH Report à nouveau | -23 405.00 | -30 394.00 | | -23 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 431.00 | 6 989.00 | | 5 431.00 |
DL TOTAL (I) | 35 060.00 | 29 629.00 | | 35 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 330.00 | 1 147 477.00 | | 1 172 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 699.00 | 677 352.00 | | 653 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 3 950.00 | | 4 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 211.00 | 10 501.00 | | 8 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 254.00 | 1 839 280.00 | | 1 838 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 313.00 | 1 868 909.00 | | 1 873 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 611.00 | 1 161 928.00 | | 1 217 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 191.00 | 1 216.00 | | 2 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 060.00 | -6 813.00 | | -29 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 995.00 | 66 221.00 | | 67 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 564.00 | 59 232.00 | | 62 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 431.00 | 6 989.00 | | 5 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 066.00 | | | 1 832 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VC Groupe et associés | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172 330.00 | 1 172 330.00 | | 1 172 330.00 |
VI Groupe et associés | 653 699.00 | 33 056.00 | 253 158.00 | 653 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 254.00 | 1 217 611.00 | 253 158.00 | 1 838 254.00 |