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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 066.00 | | 1 832 066.00 | 1 832 066.00 |
BZ Autres créances | 228 313.00 | | 228 313.00 | 228 313.00 |
CF Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 975.00 | | 228 975.00 | 228 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 041.00 | | 2 061 041.00 | 2 061 041.00 |
CU Autres participations | 1 832 066.00 | | 1 832 066.00 | 1 832 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
DG Autres réserves | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
DH Report à nouveau | -17 974.00 | -23 405.00 | | -17 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 906.00 | 5 431.00 | | 178 906.00 |
DL TOTAL (I) | 213 966.00 | 35 060.00 | | 213 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 418.00 | 1 172 330.00 | | 1 170 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 636.00 | 653 699.00 | | 653 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 508.00 | 4 013.00 | | 6 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 513.00 | 8 211.00 | | 16 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 075.00 | 1 838 254.00 | | 1 847 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 041.00 | 1 873 313.00 | | 2 061 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 653 636.00 | | | 653 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 379.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 267.00 | 67 995.00 | | 315 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 361.00 | 62 564.00 | | 136 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 906.00 | 5 431.00 | | 178 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 066.00 | | | 1 832 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832 066.00 | | | 1 832 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VC Groupe et associés | 227 200.00 | 227 200.00 | | 227 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170 418.00 | 1 170 418.00 | | 1 170 418.00 |
VI Groupe et associés | 653 636.00 | 653 636.00 | | 653 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 809.00 | | | 55 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 313.00 | 228 313.00 | | 228 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 075.00 | 1 847 075.00 | | 1 847 075.00 |