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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 066.00 | | 1 832 066.00 | 1 832 066.00 |
BZ Autres créances | 176 612.00 | | 176 612.00 | 176 612.00 |
CF Disponibilités | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 171.00 | | 178 171.00 | 178 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 237.00 | | 2 010 237.00 | 2 010 237.00 |
CU Autres participations | 1 832 066.00 | | 1 832 066.00 | 1 832 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 652.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 966.00 | 31 382.00 | | 191 966.00 |
DH Report à nouveau | | -17 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 796.00 | 178 906.00 | | -18 796.00 |
DL TOTAL (I) | 195 170.00 | 213 966.00 | | 195 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 920.00 | 1 170 418.00 | | 1 134 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 616.00 | 653 636.00 | | 653 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | 6 508.00 | | 2 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 595.00 | 16 513.00 | | 23 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 067.00 | 1 847 075.00 | | 1 815 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 237.00 | 2 061 041.00 | | 2 010 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 959.00 | 1 847 075.00 | | 910 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 934.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 800.00 | | | -15 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 112.00 | 315 267.00 | | 65 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 908.00 | 136 361.00 | | 83 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 796.00 | 178 906.00 | | -18 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 066.00 | | | 1 832 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832 066.00 | | | 1 832 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VC Groupe et associés | 176 006.00 | 176 006.00 | | 176 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 920.00 | 230 812.00 | 401 826.00 | 1 134 920.00 |
VI Groupe et associés | 653 616.00 | 653 616.00 | | 653 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 809.00 | | | 55 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 612.00 | 176 612.00 | | 176 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 067.00 | 910 959.00 | 401 826.00 | 1 815 067.00 |