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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 440.00 | 11 990.00 | 15 450.00 | 27 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BZ Autres créances | 642 043.00 | 13 585.00 | 628 458.00 | 642 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 156 884.00 | | 156 884.00 | 156 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 940.00 | 13 585.00 | 802 354.00 | 815 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 380.00 | 25 575.00 | 817 804.00 | 843 380.00 |
CU Autres participations | 27 440.00 | 11 990.00 | 15 450.00 | 27 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 750.00 | 728 750.00 | | 728 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 874.00 | 10 546.00 | | 10 874.00 |
DG Autres réserves | 59 694.00 | 53 465.00 | | 59 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 082.00 | 6 556.00 | | -12 082.00 |
DL TOTAL (I) | 787 238.00 | 799 318.00 | | 787 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 778.00 | 19 745.00 | | 19 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 720.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
EA Autres dettes | | 4 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 569.00 | 24 689.00 | | 30 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 804.00 | 824 007.00 | | 817 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 013.00 | 19 893.00 | | 18 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 096.00 | 13 337.00 | | 30 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 082.00 | 6 556.00 | | -12 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 490.00 | | 950.00 | 26 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 490.00 | | 950.00 | 26 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 357.00 | 228.00 | | 13 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 347.00 | 228.00 | | 25 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 347.00 | 228.00 | | 25 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UX Autres créances clients | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
VC Groupe et associés | 642 043.00 | | | 642 043.00 |
VI Groupe et associés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 064.00 | 656 064.00 | | 656 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |