| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 185 000.00 | 9 433.00 | 175 567.00 | 185 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 369.00 | 9 433.00 | 1 196 936.00 | 1 206 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BZ Autres créances | 664 266.00 | | 664 266.00 | 664 266.00 |
CF Disponibilités | 82 162.00 | | 82 162.00 | 82 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 470.00 | | 761 470.00 | 761 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 839.00 | 9 433.00 | 1 958 406.00 | 1 967 839.00 |
CU Autres participations | 1 016 369.00 | | 1 016 369.00 | 1 016 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 843.00 | 1 136 843.00 | | 1 136 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 776.00 | 593 776.00 | | 593 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
DG Autres réserves | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
DH Report à nouveau | -18 645.00 | | | -18 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 327.00 | -18 645.00 | | 191 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 741.00 | 1 750 414.00 | | 1 941 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 906.00 | 11 707.00 | | 11 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 758.00 | 5 544.00 | | 4 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 664.00 | 20 651.00 | | 16 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 406.00 | 1 771 065.00 | | 1 958 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 664.00 | 20 651.00 | | 16 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 147.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 60.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 924.00 | 50 150.00 | | 212 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 597.00 | 68 795.00 | | 21 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 327.00 | -18 645.00 | | 191 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 319.00 | | | 1 207 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 1 016 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 1 206 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 319.00 | | | 1 017 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UX Autres créances clients | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VC Groupe et associés | 650 016.00 | 650 016.00 | | 650 016.00 |
VI Groupe et associés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 307.00 | 679 307.00 | | 679 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |