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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 440.00 | 11 990.00 | 15 450.00 | 27 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BZ Autres créances | 668 090.00 | 14 466.00 | 653 624.00 | 668 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 128 434.00 | | 128 434.00 | 128 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 537.00 | 14 466.00 | 799 071.00 | 813 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 977.00 | 26 456.00 | 814 521.00 | 840 977.00 |
CU Autres participations | 27 440.00 | 11 990.00 | 15 450.00 | 27 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 750.00 | 728 750.00 | | 728 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
DG Autres réserves | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
DH Report à nouveau | -12 082.00 | | | -12 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675.00 | -12 082.00 | | 2 675.00 |
DL TOTAL (I) | 789 911.00 | 787 238.00 | | 789 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 726.00 | 19 778.00 | | 19 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | 2 484.00 | | 4 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 610.00 | 30 569.00 | | 24 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 521.00 | 817 804.00 | | 814 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 610.00 | 30 569.00 | | 24 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 8 307.00 | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 676.00 | 18 013.00 | | 9 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000.00 | 30 096.00 | | 7 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 675.00 | -12 082.00 | | 2 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 585.00 | 880.00 | | 13 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 575.00 | 880.00 | | 25 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 575.00 | 880.00 | | 25 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UX Autres créances clients | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VC Groupe et associés | 646 385.00 | 646 385.00 | | 646 385.00 |
VI Groupe et associés | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 110.00 | 682 110.00 | | 682 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |