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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 185 000.00 | 2 261.00 | 182 739.00 | 185 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 319.00 | 2 261.00 | 1 205 058.00 | 1 207 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BZ Autres créances | 509 523.00 | | 509 523.00 | 509 523.00 |
CF Disponibilités | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 007.00 | | 566 007.00 | 566 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 326.00 | 2 261.00 | 1 771 065.00 | 1 773 326.00 |
CU Autres participations | 1 017 319.00 | | 1 017 319.00 | 1 017 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 843.00 | 728 750.00 | | 1 136 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 776.00 | | | 593 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 238.00 | 10 874.00 | | 12 238.00 |
DG Autres réserves | 26 202.00 | 287.00 | | 26 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 645.00 | 27 279.00 | | -18 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 414.00 | 767 190.00 | | 1 750 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 707.00 | 15 000.00 | | 11 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 2 340.00 | | 5 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 400.00 | 721.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 651.00 | 18 061.00 | | 20 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 065.00 | 785 251.00 | | 1 771 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 651.00 | 18 061.00 | | 20 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 782.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 150.00 | 41 175.00 | | 50 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 795.00 | 13 895.00 | | 68 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 645.00 | 27 279.00 | | -18 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 450.00 | | 1 191 869.00 | 15 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 450.00 | | 1 001 869.00 | 15 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
UG ‐ Financières | | | 27 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VC Groupe et associés | 497 789.00 | 497 789.00 | | 497 789.00 |
VI Groupe et associés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 544.00 | 523 544.00 | | 523 544.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |