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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 393.00 | | 581 393.00 | 581 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 966.00 | 69 881.00 | 6 084.00 | 75 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 186.00 | 197 788.00 | 39 397.00 | 237 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 931.00 | 267 669.00 | 632 261.00 | 899 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BZ Autres créances | 225 210.00 | | 225 210.00 | 225 210.00 |
CF Disponibilités | 56 142.00 | | 56 142.00 | 56 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 699.00 | | 301 699.00 | 301 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 631.00 | 267 669.00 | 933 961.00 | 1 201 631.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 600 802.00 | | | 600 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 594.00 | | | 62 594.00 |
DL TOTAL (I) | 674 396.00 | | | 674 396.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 677.00 | | | 109 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 564.00 | | | 179 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 961.00 | | | 933 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 564.00 | | | 179 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 264.00 | | 9 666.00 | 890 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 393.00 | | | 581 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 485.00 | | 9 666.00 | 303 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 081.00 | 39 588.00 | | 228 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 081.00 | 39 588.00 | | 228 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 15 000.00 | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 15 000.00 | | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 166.00 | 62 166.00 | | 62 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 624.00 | 67 624.00 | | 67 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
UX Autres créances clients | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | | | 723.00 |
VB T. V. A. | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
VP Divers | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 139.00 | | | 176 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 040.00 | 237 807.00 | 5 233.00 | 243 040.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 564.00 | 179 564.00 | | 179 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
ST Autres comptes | 96 655.00 | | | 96 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 124.00 | | | 81 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 997.00 | | | 201 997.00 |