| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 393.00 | | 581 393.00 | 581 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 086.00 | 80 674.00 | 11 412.00 | 92 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 245.00 | 219 396.00 | 91 849.00 | 311 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 135.00 | 300 070.00 | 702 065.00 | 1 002 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BZ Autres créances | 175 227.00 | | 175 227.00 | 175 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 113 540.00 | | 113 540.00 | 113 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 586.00 | | 500 586.00 | 500 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 722.00 | 300 070.00 | 1 202 652.00 | 1 502 722.00 |
CU Autres participations | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 569 252.00 | | | 569 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 416.00 | | | 93 416.00 |
DL TOTAL (I) | 673 669.00 | | | 673 669.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 843.00 | | | 216 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 922.00 | | | 94 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 021.00 | | | 117 021.00 |
EA Autres dettes | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 982.00 | | | 448 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 652.00 | | | 1 202 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 918.00 | | | 250 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 555.00 | | 14 579.00 | 987 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 17 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 002 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 393.00 | | | 581 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 752.00 | | 14 579.00 | 388 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 586.00 | 19 483.00 | | 280 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 586.00 | 19 483.00 | | 280 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 922.00 | 94 922.00 | | 94 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
UX Autres créances clients | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 843.00 | 18 779.00 | 198 064.00 | 216 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -144 536.00 | | | -144 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 890.00 | 156 890.00 | | 156 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 400.00 | 180 197.00 | 5 203.00 | 185 400.00 |
VW T.V.A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 982.00 | 250 918.00 | 198 064.00 | 448 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
ST Autres comptes | 104 311.00 | | | 104 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
YT Sous‐traitance | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 576.00 | | | 80 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 574.00 | | | 63 574.00 |
ZE Dividendes | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 105.00 | | | 202 105.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |