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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 393.00 | | 581 393.00 | 581 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 086.00 | 75 472.00 | 16 613.00 | 92 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 666.00 | 205 113.00 | 91 552.00 | 296 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 555.00 | 280 586.00 | 706 969.00 | 987 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BZ Autres créances | 45 959.00 | | 45 959.00 | 45 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 128 390.00 | | 128 390.00 | 128 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 146.00 | | 286 146.00 | 286 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 702.00 | 280 586.00 | 993 115.00 | 1 273 702.00 |
CU Autres participations | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 571 533.00 | | | 571 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
DL TOTAL (I) | 630 252.00 | | | 630 252.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 307.00 | | | 72 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 047.00 | | | 74 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 313.00 | | | 86 313.00 |
EA Autres dettes | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 863.00 | | | 282 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 115.00 | | | 993 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 556.00 | | | 210 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 091.00 | | 101 494.00 | 886 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 393.00 | | | 581 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 257.00 | | 101 494.00 | 287 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 563.00 | 12 022.00 | | 268 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 563.00 | 12 022.00 | | 268 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 047.00 | 74 047.00 | | 74 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
UX Autres créances clients | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 307.00 | | 72 307.00 | 72 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -72 307.00 | | | -72 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 628.00 | 50 425.00 | 5 203.00 | 55 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 863.00 | 210 556.00 | 72 307.00 | 282 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
ST Autres comptes | 148 209.00 | | | 148 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 520.00 | | | 89 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 176.00 | | | 69 176.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 538.00 | | | 203 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |