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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 393.00 | | 581 393.00 | 581 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 248.00 | 72 804.00 | 4 444.00 | 77 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 009.00 | 195 759.00 | 14 249.00 | 210 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 091.00 | 268 563.00 | 617 527.00 | 886 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BZ Autres créances | 54 848.00 | | 54 848.00 | 54 848.00 |
CF Disponibilités | 152 050.00 | | 152 050.00 | 152 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 877.00 | | 231 877.00 | 231 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 968.00 | 268 563.00 | 849 405.00 | 1 117 968.00 |
CU Autres participations | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 561 444.00 | | | 561 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
DL TOTAL (I) | 632 533.00 | | | 632 533.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 908.00 | | | 69 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 768.00 | | | 86 768.00 |
EA Autres dettes | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 871.00 | | | 166 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 405.00 | | | 849 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 871.00 | | | 166 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 931.00 | | 17 155.00 | 899 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 995.00 | 886 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 995.00 | 287 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 393.00 | | | 581 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 152.00 | | 5 100.00 | 313 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | 12 054.00 | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 669.00 | 31 850.00 | 30 995.00 | 267 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 669.00 | 31 850.00 | 30 995.00 | 267 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 908.00 | 69 908.00 | | 69 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
UX Autres créances clients | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VP Divers | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 789.00 | 72 556.00 | 5 233.00 | 77 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 871.00 | 166 871.00 | | 166 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
ST Autres comptes | 106 139.00 | | | 106 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 433.00 | | | 79 433.00 |
YT Sous‐traitance | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 349.00 | | | 83 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
ZE Dividendes | 62 594.00 | | | 62 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 069.00 | | | 204 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |