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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 590.00 | 23 819.00 | 6 771.00 | 30 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 923.00 | 62 017.00 | 45 905.00 | 107 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 197.00 | 71 820.00 | 117 376.00 | 189 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 991.00 | 157 657.00 | 177 333.00 | 334 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 692.00 | 585.00 | 64 107.00 | 64 692.00 |
BZ Autres créances | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
CF Disponibilités | 302 966.00 | | 302 966.00 | 302 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 396.00 | 585.00 | 393 811.00 | 394 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 387.00 | 158 242.00 | 571 144.00 | 729 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 263 541.00 | | | 263 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
DL TOTAL (I) | 365 656.00 | | | 365 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 486.00 | | | 129 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 488.00 | | | 205 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 144.00 | | | 571 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 937.00 | | | 175 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 533.00 | | 778 533.00 | 778 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 533.00 | | 778 533.00 | 778 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 644.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 990.00 | | | 806 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 376.00 | | | 754 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 879.00 | | 56 112.00 | 310 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 334 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 297 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 359.00 | | 3 231.00 | 27 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 489.00 | | 48 631.00 | 280 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | 4 250.00 | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 712.00 | 59 644.00 | 30 700.00 | 128 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 067.00 | 5 751.00 | | 18 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 644.00 | 53 893.00 | 30 700.00 | 110 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | | | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 275.00 | 75 275.00 | | 75 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 134.00 | 20 882.00 | 25 252.00 | 46 134.00 |
VI Groupe et associés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 135.00 | 88 855.00 | 7 280.00 | 96 135.00 |
VW T.V.A. | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 189.00 | 175 937.00 | 25 252.00 | 201 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
ST Autres comptes | 136 880.00 | | | 136 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
YT Sous‐traitance | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 970.00 | | | 155 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 206.00 | | | 197 206.00 |