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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 660.00 | 20 010.00 | 1 650.00 | 21 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 569.00 | 166 001.00 | 89 568.00 | 255 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 157.00 | 207 080.00 | 150 077.00 | 357 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 867.00 | 393 092.00 | 253 775.00 | 646 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 528.00 | | 433 528.00 | 433 528.00 |
BZ Autres créances | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CF Disponibilités | 568 221.00 | | 568 221.00 | 568 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 904.00 | | 1 028 904.00 | 1 028 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 772.00 | 393 092.00 | 1 282 679.00 | 1 675 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 387 657.00 | | | 387 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 735.00 | | | 98 735.00 |
DL TOTAL (I) | 535 892.00 | | | 535 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 487.00 | | | 259 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 460.00 | | | 89 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 793.00 | | | 284 793.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 786.00 | | | 671 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 679.00 | | | 1 282 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 410.00 | | | 412 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 790.00 | | 88 652.00 | 608 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 575.00 | 646 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 403.00 | 21 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 172.00 | 612 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 247.00 | | 88 652.00 | 566 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 564.00 | 86 766.00 | 29 238.00 | 335 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 563.00 | 1 849.00 | 8 403.00 | 26 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 000.00 | 84 916.00 | 20 835.00 | 309 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 460.00 | 89 460.00 | | 89 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 282.00 | 105 282.00 | | 105 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 433 528.00 | 433 528.00 | | 433 528.00 |
VB T. V. A. | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 487.00 | 111.00 | 61 254.00 | 259 487.00 |
VI Groupe et associés | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 542.00 | 459 062.00 | 12 480.00 | 471 542.00 |
VW T.V.A. | 88 571.00 | 88 571.00 | | 88 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 786.00 | 412 410.00 | 61 254.00 | 671 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
ST Autres comptes | 189 975.00 | | | 189 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 079.00 | | | 88 079.00 |
YT Sous‐traitance | 141 281.00 | | | 141 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 235.00 | | | 324 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 496.00 | | | 432 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |