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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 063.00 | 26 563.00 | 3 499.00 | 30 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 335.00 | 134 712.00 | 95 622.00 | 230 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 912.00 | 174 288.00 | 161 624.00 | 335 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 790.00 | 335 564.00 | 273 226.00 | 608 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 600.00 | | 333 600.00 | 333 600.00 |
BZ Autres créances | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CF Disponibilités | 444 499.00 | | 444 499.00 | 444 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 582.00 | | 797 582.00 | 797 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 372.00 | 335 564.00 | 1 070 808.00 | 1 406 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 357 386.00 | | | 357 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
DL TOTAL (I) | 437 157.00 | | | 437 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 849.00 | | | 318 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 757.00 | | | 246 757.00 |
EA Autres dettes | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 651.00 | | | 633 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 808.00 | | | 1 070 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 735.00 | | | 354 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 652.00 | | 45 138.00 | 563 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 158.00 | | 4 905.00 | 25 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 014.00 | | 40 233.00 | 526 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 799.00 | 94 764.00 | | 240 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 126.00 | 6 437.00 | | 20 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 673.00 | 88 327.00 | | 220 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 498.00 | 109 498.00 | | 109 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 333 600.00 | 333 600.00 | | 333 600.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 849.00 | 39 934.00 | 278 915.00 | 318 849.00 |
VI Groupe et associés | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 562.00 | 353 082.00 | 12 480.00 | 365 562.00 |
VW T.V.A. | 74 984.00 | 74 984.00 | | 74 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 651.00 | 354 735.00 | 278 915.00 | 633 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
ST Autres comptes | 183 331.00 | | | 183 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 556.00 | | | 85 556.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
YT Sous‐traitance | 104 233.00 | | | 104 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 384.00 | | | 261 384.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 269.00 | | | 387 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |