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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 613.00 | 7 787.00 | 2 825.00 | 10 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 468.00 | 9 154.00 | 6 314.00 | 15 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 641.00 | 279 374.00 | 216 268.00 | 495 641.00 |
BZ Autres créances | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
CF Disponibilités | 35 792.00 | | 35 792.00 | 35 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 976.00 | 279 374.00 | 285 602.00 | 564 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 443.00 | 288 528.00 | 291 916.00 | 580 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 720.00 | 59 256.00 | | 55 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 629.00 | -3 536.00 | | 96 629.00 |
DL TOTAL (I) | 163 349.00 | 66 720.00 | | 163 349.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 12 500.00 | | 4 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 88 401.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 100 901.00 | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 571.00 | 35 757.00 | | 13 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 492.00 | 12 999.00 | | 11 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 213.00 | 128 101.00 | | 92 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 790.00 | 19 111.00 | | 6 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 066.00 | 195 969.00 | | 124 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 916.00 | 363 590.00 | | 291 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 066.00 | 195 969.00 | | 124 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 800.00 | | 343 800.00 | 343 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 800.00 | | 343 800.00 | 343 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 779.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 12 649.00 | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 213.00 | 499 088.00 | | 440 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 584.00 | 502 623.00 | | 343 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 629.00 | -3 536.00 | | 96 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 375.00 | 1 779.00 | | 7 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 008.00 | 1 779.00 | | 6 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 901.00 | | 96 401.00 | 100 901.00 |
6T Sur comptes clients | 279 374.00 | | | 279 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 374.00 | | | 279 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 275.00 | | 96 401.00 | 380 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 216 268.00 | | | 216 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 374.00 | | | 279 374.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VI Groupe et associés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 672.00 | 532 672.00 | | 532 672.00 |
VW T.V.A. | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 066.00 | 124 066.00 | | 124 066.00 |